Vietstock Daily 27/07: Kết quả test đường SMA 100 ngày sẽ quyết định tương lai của VN-Index

AiVIF Daily 27/07: Kết quả test đường SMA 100 ngày sẽ quyết định tương lai của VN-Index

AiVIF - AiVIF Daily 27/07: Kết quả test đường SMA 100 ngày sẽ quyết định tương lai của VN-Index

VN-Index có sự phục hồi nhẹ về cuối phiên tuy nhiên khối lượng giao dịch vẫn được duy trì ở mức thấp. Đường SMA 100 ngày đang được test lại và sẽ tiếp tục là kháng cự quan trọng mà VN-Index cần phải phá vỡ để có thể thực sự quay trở lại đà tăng dài hạn đã có từ đầu năm.

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 26/07/2021

- Các chỉ số thị trường cùng tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 26/07/2021. Cụ thể, chỉ số VN-Index tăng 0.31%, lên mức 1,272.71 điểm; HNX-Index tăng 0.37%, đạt mức 302.88 điểm.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 461 triệu đơn vị, giảm 16.3% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 17.64%, đạt hơn 71 triệu đơn vị.

- Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị gần 71 tỷ đồng, bán ròng trên sàn HNX với giá trị hơn 7 tỷ đồng.

- VN-Index mở đầu phiên giao dịch ngày 26/07/2021 với sắc đỏ hiện diện ở phần nhiều cổ phiếu trên sàn. Phần lớn thời gian trong phiên sáng VN-Index giao dịch ở dưới mức tham chiếu và kết phiên phiên giảm hơn 9 điểm xuống còn 1,259.75 điểm. Tuy nhiên, mức giảm điểm này được thu hẹp đáng kể vào phiên giao dịch chiều và về cuối phiên chỉ số VN-Index đã ngược dòng thành công để kết thúc phiên giao dịch ngày với mức tăng nhẹ 3.88 điểm.

- VN30-Index tăng nhẹ 0.17% với 16 mã tăng giá, 2 mã tham chiếu và 12 mã giảm giá. Dẫn đầu đà tăng là cổ phiếu NVL (HM:NVL) với mức tăng mạnh 4.4%. Theo sau đó là FPT (HM:FPT), PDR (HM:PDR) và KDH (HM:KDH) khi cùng tăng trên mức 2%. Ở chiều ngược lại, VPB (HM:VPB) và MBB (HM:MBB) giảm mạnh nhất với mức giảm lần lượt 3.1% và 2%.

- Xét theo mức độ đóng góp, VHM (HM:VHM), NVL và GVR đóng góp tổng cộng hơn 5 điểm cho đà tăng của thị trường. Ngoài ra, FPT, VNM (HM:VNM) hay MSN (HM:MSN) cũng là cổ phiếu có ảnh hưởng rất tích cực lên VN-Index.

- Xét theo nhóm ngành, nhóm Nông - Lâm - Ngư là một trong những nhóm có mức giảm mạnh nhất thị trường. Đáng chú ý là cổ phiếu HNG (HM:HNG) có thời điểm giảm sàn trước thông tin tỷ phú Trần Bá Dương bất ngờ dừng đầu tư. Tuy nhiên về cuối phiên, HNG đã liên tục thu hẹp đà giảm và kết thúc chỉ giảm ở mức 2.06%. Ngoài HNG, các cổ phiếu khác trong ngành như VIF, HAG (HM:HAG), ASM (HM:ASM) hay ASC cũng đều giảm giá khá mạnh quanh mức 2%.

- Nhóm bất động sản có mức tăng 1.4%, khi mà bên mua áp đảo bên bán với 50 mã tăng giá trong phiên. Bộ đôi VHM và VIC (HM:VIC) tăng lần lượt 1.86% và 0.19%. NVL, PDR hay NLG (HM:NLG) cũng đều tăng mạnh trên mức 2%. Đặc biệt, NLG đã vượt đỉnh cũ tháng 06/2021 và đạt mức cao nhất trong lịch sử (tính theo dữ liệu điều chỉnh).

- VN-Index có sự phục hồi nhẹ về cuối phiên tuy nhiên khối lượng giao dịch vẫn được duy trì ở mức thấp. Đường SMA 100 ngày đang được test lại và sẽ tiếp tục là kháng cự quan trọng mà VN-Index cần phải phá vỡ để có thể thực sự quay trở lại đà tăng dài hạn đã có từ đầu năm.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index - Test lại đường SMA 100 ngày

Trong phiên giao dịch ngày 26/07/2021, VN-Index xuất hiện phục hồi nhẹ khi chỉ số rơi về test ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2%. Tuy nhiên, chỉ số vẫn đang gặp thử thách khá lớn tại đường SMA 100 ngày. Nếu vượt lên trên đường này thì tình hình sẽ khả quan hơn nữa.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đã vượt lên trên vùng quá bán (oversold) sau khi cho tín hiệu mua tại vùng này. Nếu chỉ báo MACD cũng vượt lên trên đường tín hiệu (signal line) thì khả năng phục hồi trở lại sẽ tăng cao hơn.

Khối lượng giao dịch sụt giảm so với phiên trước đó và nằm dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất. Tín hiệu này cho thấy dòng tiền chưa được cải thiện và tâm lý nhà đầu tư vẫn đang rất thận trọng.

HNX-Index - Vùng 290-300 điểm là hỗ trợ mạnh

Trong phiên giao dịch ngày 26/07/2021, HNX-Index xuất hiện cây nến thân nhỏ sau khi về test vùng hỗ trợ 290-300 điểm (đỉnh cũ tháng 04/2021 và đường SMA 100 ngày). Đây vẫn sẽ là hỗ trợ gần nhất của chỉ số trong những phiên tới.

Khối lượng giao dịch trung bình liên tục sụt giảm trong khoảng thời gian gần đây chứng tỏ dòng tiền đang khá yếu trong ngắn hạn.

Chỉ báo MACD đang đi ngang. Chỉ báo Relative Strength Index đang test tại trendline tăng ngắn hạn. Nếu hỗ trợ này được giữ vững thì tình hình sẽ khả quan hơn.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Chỉ báo Negative Volume Index của VN-Index vẫn nằm trên đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục duy trì trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ được giảm thiểu.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng trong phiên giao dịch ngày 26/07/2021. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì khả năng thị trường lao dốc sẽ tăng lên.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 26/07/2021

Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn AiVIF