Cái nhìn tổng quan về Death cross sắp tới của Bitcoin

Việc Bitcoin (BTC) liên tiếp điều chỉnh mạnh từ mức cao nhất mọi thời đại là $ 64.900 đã khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên tiêu cực, ít nhất là trong ngắn hạn. Trong khi một số nhà phân tích tin rằng Bitcoin đã chạm đáy thì những người khác đang cảnh báo về một sự sụt giảm nữa do mô hình “Death Cross”, tại thời điểm viết bài, đang trên đà hoàn thiện.

Biểu đồ BTC/USD hàng ngày | Nguồn: TradingView

Đối với những trader mới, bản thân cái tên Death Cross đã mang lại nhiều tiêu cực và cảm giác diệt vong sắp xảy ra. Tâm lý này có thể kích hoạt bán tháo, đặc biệt nếu thị trường đã trải qua giai đoạn giảm trước khi mô hình này hình thành.

Tuy nhiên, liệu một Death Cross có phải là điều đáng sợ hay đó là một tín hiệu cung cấp cho các trader cái nhìn sâu sắc về thời điểm sắp xảy ra lao dốc?

Hãy cùng tìm hiểu với sự trợ giúp của một số ví dụ.

Death Cross là gì và độ chính xác của nó như thế nào?

Death Cross hình thành khi đường trung bình động ngắn hạn, thường là đường SMA 50 ngày, cắt xuống dưới đường trung bình động dài hạn hơn, nói chung là SMA 200 ngày.

Biểu đồ BTC/USD hàng ngày | Nguồn: TradingView

Sự giao nhau này cung cấp tín hiệu giảm giá vì nó cho thấy rằng xu hướng tăng đã đảo ngược hướng. Các nhà đầu tư tổ chức lớn thường không mua trong một thị trường giảm giá cho đến khi một mức đáy được xác nhận. Do đó, lực mua cạn dần và các nhà đầu tư nắm giữ vị thế mua sẽ vội vã thoát ra do hoảng sợ, làm trầm trọng thêm đà giảm.

Trước khi xem xét một số ví dụ về một Death Cross trong thị trường tiền điện tử, hãy xem mô hình này đã ảnh hưởng như thế nào đến chỉ số S&P 500 từ năm 1929 đến năm 2019. Theo Dorsey, Wright & Associates, LLC, mức giảm trung bình sau khi hình thành Death Cross là 12,57% và mức giảm trung vị (median) thấp hơn nhiều ở mức 7,75%. Tuy nhiên, nếu chỉ xét giai đoạn sau năm 1950, mức giảm trung bình là dưới 10,37% và mức trung vị là 5,38%.

Mặc dù những con số đó không đáng ngạc nhiên, đặc biệt là đối với các trader tiền điện tử quen với sự biến động, nhưng không nên xem nhẹ sự hội tụ giảm giá của hai đường trung bình động này.

Lịch sử cho thấy rằng Death Cross đã dẫn đến một số trường hợp sụt giảm nghiêm trọng trong các chỉ số thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.

Sau Death Cross vào ngày 19 tháng 6 năm 1930, chỉ số S&P 500 giảm mạnh 78,84% trước khi chạm đáy vào ngày 15 tháng 9 năm 1932. Death Cross khủng khiếp tiếp theo là sự điều chỉnh 53,44% xảy ra từ ngày 19 tháng 12 năm 2007 đến ngày 17 tháng 6 năm 2009.

Điều này cho thấy tầm ảnh hưởng của Death Cross trên thị trường. Mặc dù không phải tất cả các đợt điều chỉnh đều mạnh sau khi tin hiệu này hình thành nhưng nó có thể gây ra nỗi sợ hãi ngay lập tức cho các trader.

Death Cross gần đây của Bitcoin

Vì tiền điện tử vẫn còn là một thị trường non trẻ, nên dữ liệu có sẵn bị hạn chế. Hãy cùng xem xét một vài Death Cross và ảnh hưởng của nó đối với Bitcoin.

Biểu đồ BTC/USD hàng ngày | Nguồn: TradingView

Death Cross gần đây nhất được tạo ra vào ngày 26 tháng 3 năm 2020, khi cặp BTC/USD đóng cửa ở mức $ 6.758,18. Tuy nhiên, Death Cross này hóa ra lại cung cấp tín hiệu mua vì cặp tiền này đã hình thành đáy cách thời điểm này 2 tuần ở mức $ 3.858 vào ngày 13 tháng 3.

Xa hơn nữa, cặp tiền này đã hình thành Death Cross vào ngày 26 tháng 10 năm 2019, khi giá đóng cửa ở mức $ 9.259,78. Vào thời điểm đó, cặp tiền đã điều chỉnh 33% từ mức cao $ 13.868,44 được tạo ra vào ngày 26 tháng 6 năm 2019.

Sau đó, cặp tiền này chạm đáy ở mức $ 6.430 vào ngày 18 tháng 12 năm 2019, giảm thêm 30%. Từ mức cao $ 13.868,44 xuống mức thấp nhất là $ 6.430, tổng mức giảm là khoảng 53%.

Biểu đồ BTC/USD hàng ngày | Nguồn: TradingView

Trong một kịch bản khác, thị trường tăng giá rầm rộ của Bitcoin đạt đỉnh ở mức $ 19.891,99 vào ngày 17 tháng 12 năm 2017 và Death Cross hình thành vào ngày 30 tháng 3 năm 2018, khi cặp tiền này đóng cửa ở mức $ 6.848,01. Vào thời điểm đó, cặp tiền đã điều chỉnh hơn 65% so với mức cao nhất mọi thời đại.

Sau đó, việc bán tiếp tục và đáy thị trường gấu hình thành ở mức $ 3.128,89 vào ngày 15 tháng 12 năm 2018. Điều này có nghĩa là mức giảm thêm khoảng 54% so với mức giá mà Death Cross được hình thành và tổng mức giảm 84% so với mức cao nhất mọi thời đại.

Các trường hợp trên cho thấy Death Cross xảy ra muộn như thế nào trong thị trường con gấu. Dó đo, bắt đầu đặt cược giảm giá ở thời điểm này có thể phù hợp với các trader ngắn hạn nhưng sẽ gây bất lợi cho các nhà đầu tư dài hạn.

Những điều quan trọng

Các ví dụ trên cho thấy Death Cross là một mô hình tụt hậu, hình thành khi một phần lớn của sự sụt giảm đã xảy ra. Thông thường, các nhà đầu tư dài hạn không cần phải hoảng sợ nếu họ phát hiện ra Death Cross trên biểu đồ hàng ngày nhưng đó là một tín hiệu cần chú ý hơn cho những trader sử dụng đòn bẩy.

Đôi khi, các Death Cross cũng có thể được sử dụng như một tín hiệu mua, vì vậy khi phát hiện ra chúng, các trader nên xem xét các dấu hiệu khác của biểu đồ để tìm kiếm đáy.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

• Sử dụng MACD để phân tích biến động giá BTC
• Top 10 dự án DeFi cần theo dõi vào năm 2021

SN_Nour

Theo Cointelegraph